รูปภาพ : ภูเขา Sugar Loaf ในนครริโอ ดิจาเนอโร ปัจจุบันกองทุนมูบาดาลาของอาบูดาบีกำลังศึกษาลู่ทางการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในบราซิล
ที่มา : Reuters
มูบาดาลา เดเวล็อปเมนต์กำลังศึกษาถึงลู่ทางที่เป็นไปได้ในการลงทุนในบราซิลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เนื่องจากกองทุนได้ปรับกลยุทธ์มาสู่ตลาดเกิดใหม่มากขึ้น
การลงทุนใดๆในภาคพลังงาน อลูมิเนียม การบิน และเกษตรจะเป็นความสำคัญลำดับแรกสำหรับการลงทุนในละตินอเมริกาของมูบาดาลา ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลอาบูดาบีเป็นเจ้าของ
นายวาลีด อัล มูฮารี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของมูบาดาลาได้เดินทางไปยังบราซิลพร้อมกับคณะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อถกเถียงถึงแผนการลงทุนของมูบาดาลาในบราซิล
ในปัจจุบันมูบาดาลาไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศกลุ่ม BRICS อันประกอบไแด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ กลยุทธ์การลงทุนของมูบาดาลาในยุคก่อตั้ง ซึ่งบริษัทได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2002 และเพิ่งกลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการกระจายเศรษฐกิจของอาบูดาบีนั้น ยังคงมุ่งเน้นแต่การลงนามในสัญญาการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่มีพื้นฐานดีในประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น
“หากเรามุ่งไปที่การเติบโตในระยะยาว เราคาดว่าตลาดส่วนมากซึ่งจะให้ผลตอบแทนเราในแง่ของหลักด้านความเสี่ยง-ผลตอบแทนจะเป็นตลาดในแถบประเทศเกิดใหม่” นายอัลมูฮารีกล่าวในที่ประชุมกับนักลงทุน “ดังนั้นเรากำลังมองไปยังตลาดอย่างบราซิล อินเดีย จีน และที่อื่นๆ”
เนื่องด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย นักลงทุนจากทั้งภูมิภาคอ่าวและทั่วโลกก็ได้เปลี่ยนทิศทางการลงทุนไปด้วย บราซิลซึ่งไอเอ็มเอฟคาดว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 7.5% ในปี 2010 ได้ผงาดกลายเป็นเป้าหมายขนาดใหญ่สำหรับนักลงทุนจากภูมิภาคอ่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาบาร์ อินเวสเมนต์ บริษัที่ International Petroleum Investment Company ของอาบูดาบีเป็นเจ้าของนั้น ได้ลงทุนเป็นเงิน 328 ล้านดอลลาร์ในปี 2009 ในบริษัทลูกในบราซิลของธนาคารบังโค ซานตานเดอร์ของสเปน ขณะที่กองทุน Abu Dhabi Investment Authority หรือ ADIA ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอาบูดาบีนั้นได้ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ในบราซิลเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ด้านบริษัทดูบัล (Dubal) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการหลอมอลูมิเนียมในดูไบก็ได้ลงทุนในธุรกิจกลั่นอลูมิน่าในบราซิลด้วย
สื่อท้องถิ่นของบราซิลได้รายงานว่า นายอัลมูฮารี่ได้พบกับนายเฟอร์นันโด ปีเมนเทล (Fernando Pimentel) รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนา อุตสาหกรรม และการค้าต่างประเทศของบราซิลและกล่าวว่า มูบาดาลามีเงินพร้อมลงทุนจำนวนกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ให้กับภาคธุรกิจต่างๆในบราซิล เขาได้รับการคาดหมายว่าจะกลับมาที่บราซิลอีกครั้งในเดือนมิถุนายนเพื่อมองหาลู่ทางการลงทุนในภาคการเกษตร ความเคลื่อนไหวใดๆก็ตามในลักษณะดังกล่าวนี้น่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและใช้เวลาหลายปี แหล่งข่าวใกล้ชิดมูบาดาลาระบุ
นายโรเบิร์ต แม็คคินนอน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบริษัทอาซาส แคปิตอล (ASAS Capital) ในดูไบกล่าวว่า ตลาดเกิดใหม่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติกำลังเป็นที่ต้องใจอย่างมากในหมู่นักลงทุนจากประเทศกลุ่ม GCC ที่กำลังมองหาเครื่องมือในการประกันความเสี่ยงจากราคาโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นทั่วโลก บราซิลมีพื้นที่เพาะปลูกในประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก บราซิลเองก็มีโลหะมีค่ามหาศาลและมีสำรองของบ็อกไซต์ซึ่งเป็นแร่ที่เป็นแหล่งที่มาของอลูมิเนียมด้วย นอกจากนั้นแล้วกำลังแรงงานของบราซิลโดยทั่วไปแล้วมีการศึกษาที่ดีกว่าประเทศเกิดใหม่ขนาดใหญ่อื่นๆด้วย นายแม็คคินนอนกล่าว
“การลงทุนด้านการเกษตรยังคงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการพูดถึงอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นหลักประกันด้านอาหาร” นายแม็คคินนอนกล่าว “นักลงทุนจากกลุ่ม GCC จำนวนมากกำลังมองไปยังอเมริกาใต้เพื่อพยามที่จะเป็นเจ้าของการลงทุนภาคการเกษตรบางส่วนที่นั่น บราซิลมีธนาคารที่ดินขนาดมหึมาและที่ดินราคาถูกจำนวนมหาศาล ตอนนี้มีประเด็นด้านการตัดไม้ทำลายป่าในบราซิล แต่โดยส่วนมากแล้วบราซิลยังคงเป็นมิตรต่อการพัฒนาจากต่างประเทศ”
ความเคลื่อนไหวของมูบาดาลาในบราซิลเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากมูบาดาลาเปิดเผยแผนการลงทุนในหนังสือชี้ชวนการลงทุนในพันธบัตรที่มูบาดาลาจะออกขายเพื่อเพิ่มยอดการใช้จ่ายในปีนี้เป็นกว่า 60,000 ล้านเดอร์แฮม ค่าใช้ใหม่ส่วนมากนี้จะเอาไปลงกับธุรกิจสารกึ่งตัวนำหรือ semiconductors เนื่องจากมูบาดาลามีหุ้นใหญ่ในบริษัทแอดวานซ์ เทคโนโลยี อินเวสเมนต์ หรือ ATIC (Advanced Technology Investment Company) ซึ่ง ATIC ได้ไปซื้อธุรกิจผลิตชิปของบริษัทแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส หรือที่รู้จักกันในนาม AMD (Advanced Micro Devices) อีกทีในปี 2009 ATIC นั้นกำลังสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่จำนวนหลายแห่งผ่านบริษัทลูกอย่างโกลบอลฟาวน์ดรีย์ส (Globalfoundries) และวางแผนการลงทุนจำนวน 5,400 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ด้วย
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามูบาดาลาได้ประกาศผลประกอบการปี 2010 ปรากฏว่ามีผลกำไร 1,100 ล้านเดอร์แฮม ลดลงกว่า 76% เมื่อเทียบกับปี 2009
ที่มา The National
แปลและเรียบเรียงโดย เบ๊นซ์ สุดตา ฝ่ายข่าวเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ Mtoday
